Die 10 Regeln für Trading-Superperformance – Was wir von Mark Minervini lernen können
Mark Minervini, einer der erfolgreichsten Trader unserer Zeit, hat in seinem Werk „10 Rules for Superperformance“ eine Sammlung von Regeln veröffentlicht, die den Grundstein für langfristigen Erfolg im Trading legen. Seine Prinzipien sind einfach, aber kraftvoll – und sie sprechen hauptsächlich die Disziplin und Denkweise an, die ein Trader benötigt, um sich von der Masse abzuheben.
In diesem Beitrag möchte ich die Kernaussagen seiner 10 Regeln vorstellen, kommentieren und in einem praktischen Kontext erläutern, sodass du sie für deinen eigenen Trading-Stil adaptieren kannst.
Hinweis: Die folgenden Inhalte basieren auf dem Originalwerk von Mark Minervini. Ich habe sie in meinen eigenen Worten zusammengefasst und erweitert. Das Original ist ein absolutes Must-Read für jeden ambitionierten Trader.
Regel #1: Konzentrieren statt diversifizieren
- Minervinis Ansatz: Weniger ist mehr. Konzentriere dich auf wenige Werte, die echtes Potenzial haben, anstatt dein Portfolio mit einer Vielzahl von Aktien zu überladen.
- Meine Perspektive: Diversifikation wird oft als Schutz vor Risiken gepredigt, doch zu viel Diversifikation kann dich ablenken. Fokus auf Qualität statt Quantität vereinfacht die Dinge und gibt dir die Geduld, deine Strategie konsequent durchzuziehen.
Regel #2: Dein Portfolio regelmäßig umschlagen
- Mark Minervini ‘s Ansatz: Gewinne sichern, anstatt den “perfekten” Ausstiegspunkt zu suchen. Denk nicht über Steuern oder dein Ego nach, wenn es darum geht, Positionen zu schließen.
- Meine Perspektive: Es ist wichtig, in der Realität zu handeln, nicht in Wunschträumen. Gewinne mitzunehmen, wenn die Aktie stark gestiegen ist, schützt vor plötzlichen Rücksetzern. Der perfekte Verkauf ist ohnehin selten erreichbar.
Regel #3: Timing deiner Trades
- Minervinis Ansatz: „Timing is everything“. Nutze Charts und Muster wie das Volatility Contraction Pattern (VCP), um die besten Gelegenheiten abzuwarten.
- Meine Perspektive: Geduld zahlt sich aus. Warte auf das richtige Setup, anstatt ständig zu handeln. Nur die besten Gelegenheiten verdienen dein Kapital.
Regel #4: Risiko und Gewinn managen
- Minervinis Ansatz: Dein Risiko beim Aktien traden sollte immer in einem angemessenen Verhältnis zu deinem potenziellen Gewinn stehen. Eine Faustregel: Begrenze deine Verluste auf die Hälfte deiner Gewinne.
- Meine Perspektive: Die Mathematik hinter Risiko und Gewinn ist entscheidend. Selbst mit einer Trefferquote von 50 % kannst du profitabel sein, wenn du das Risiko richtig managst.
Regel #5: In Richtung des Trends traden
- Minervinis Ansatz: Kaufe nur, wenn der Markt und die Aktie im Trend sind. Niemals Durchschnittskurse nach unten senken.
- Meine Perspektive: Das alte Sprichwort „The trend is your friend“ hat seinen Ursprung genau hier. Versuche nicht, gegen den Markt zu kämpfen – das ist ein unnötiges Risiko.
Regel #6: Auf Erfolg aufbauen
- Minervinis Ansatz: Mark Minivervini sagt, nutze kleine Gewinne, um größere Risiken zu finanzieren. Handle am größten, wenn du am besten tradest, und am kleinsten, wenn du schwächelst.
- Meine Perspektive: Erfolg baut auf Erfolg auf. Wenn du in einer Phase bist, in der alles funktioniert, nutze diesen Schwung. Aber sei vorsichtig, wenn du in einem Abwärtstrend steckst.
Regel #7: Break-even schnell schützen
- Minervinis Ansatz: Lass einen guten Gewinn nicht in einen Verlust verwandeln. Schütze deinen Break-even-Punkt so früh wie möglich.
- Meine Perspektive: Das ist eine goldene Regel, die oft ignoriert wird. Gewinne können sich in Luft auflösen, wenn du keine klare Strategie hast, sie zu schützen.
Regel #8: Stärke verkaufen
- Minervinis Ansatz: Verkaufe, solange die Aktie noch stark ist, bevor sie einbricht. Es ist besser, zu früh als zu spät zu verkaufen.
- Meine Perspektive: Der Markt belohnt diejenigen, die diszipliniert sind. Gewinne mitzunehmen, bevor die Stimmung kippt, ist oft der klügere Weg.
Regel #9: Regelmäßige Nachanalyse
- Minervinis Ansatz: Überprüfe deine Trades und suche nach Mustern in deinen Erfolgen und Fehlern, empfiehlt uns Mark Minervini. (Siehe auch: Asset Management.)
- Meine Perspektive: Trading ist ein Lernprozess. Ein Tagebuch oder regelmäßige Nachanalysen sind essenziell, um besser zu werden.
Regel #10: Seitwärtsdrift vermeiden
- Minervinis Ansatz: Definiere deinen Stil und werde ein Spezialist in deinem Bereich.
- Meine Perspektive: Ein klarer Fokus hilft dir, dich auf das zu konzentrieren, was du wirklich gut kannst. Sei bereit, Zeit und Mühe zu investieren, um ein Experte zu werden.
Mark Minervini ‘s Regeln als Wegweiser für erfolgreiches Traden?
Mark Minervinis 10 Regeln bieten wertvolle Einblicke in die Denkweise und Strategien eines erfolgreichen Traders. Doch wie bei jeder Methode gilt: Passe die Prinzipien an deinen eigenen Stil an und setze sie mit Disziplin und Geduld um.
Quelle: „10 Rules for Superperformance“ von Mark Minervini
(Erhältlich auf Englisch – eine lohnenswerte Lektüre für jeden ambitionierten Trader.)
In diesem Sinne …
Bleib fokussiert, diszipliniert und wachse als Trader.
Aufsteigende Kurse und klare Gedanken!
Andreas Herrmann
Dein Aktienmentor und Börsenpsychologe
P.S. Buchtipp: Mark Minervini – Handeln wie ein Market Wizard: “Wie Sie mit Aktien in jedem Markt eine überdurchschnittliche Performance erzielen“
Lesetipp: Dividendencheck | Daytrader werden | Wann Aktie verkaufen?
Wichtiger Hinweis: Dieser Beitrag spiegelt die persönlichen Erfahrungen und Meinungen des Autors wider und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit oder inhaltliche Richtigkeit. Die hier präsentierten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien und Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen.
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